Buongiorno, per la gestione del servizio è necessaria la cassa. Le operazioni comunque che necessitano della cassa sono molto poche. Attualmente le esigenze sono le seguenti: - il Comune deve versare ogni mese il contante incassato da n. 5 agenti contabili. I singoli versamenti sono di importo non elevato (in media qualche centinaio di euro) in quanto abbiamo anche un POS per gli incassi. - l'economo gestisce un fondo in contanti di euro 3.000,00 con reintegro ogni 3 mesi e chiusura a dicembre. - può succedere che ci sia il versamento di qualche assegno intestato al Comune. - ci sono alcuni mandati di pagamento da eseguire con bollettino di c.c.p postale. - il Comune ha due conti correnti postali e i prelevamenti vengono fatti dal tesoriere (in media 2-3 all'anno). Inoltre, ci possono essere dei mandati di pagamento a favore di qualche cittadino da eseguire in contanti. Si tratta principalmente di contributi economici di importo inferiore a mille euro che vengono erogati a casi sociali che purtroppo non hanno un conto su cui fare bonifico. Si precisa, comunque, che si tratta di casi sporadici perchè per il resto tutti i mandati sono eseguiti con bonifico.

Buongiorno, i servizi all'utenza sono i seguenti: - la mensa è in concessione ad una ditta per cui il comune non incassa nulla, - le lampade votive vengono incassate dal comune con modello pagopa, - il trasporto scolastico viene incassato dal comune con modello pagopa, - la TARI e il canone occupazione spazi sono incassati con modello pagopa, - gli accertamenti dei tributi sono incassati dal comune con modello pagopa, - i diritti e pagamenti vari per l'ufficio tecnico sono incassati dal comune con modello pagopa, - non abbiamo parcometri e farmacia comunale. Naturalmente il cittadino può pagare i pagopa in qualsiasi banca, posta, dal proprio home banking, dal tabacchino..........quindi penso che quelli che vanno allo sportello dal tesoriere non siano molti oppure sono anche clienti della banca. Lo stesso nel caso il cittadino debba pagare un F24 (esempio IMU) o fare un bonifico al Comune.

Buongiorno, il rinnovo è "d'intesa tra le parti". Il Comune ha facoltà di chiedere con congruo anticipo la disponibilità al rinnovo e il Tesoriere può aderire o meno. L'importante è che lo comunichi al Comune in tempo per permettere al Comune eventualmente di rifare la gara.

Buongiorno, nel 2025 sono stati emessi: - n. 3946 mandati il numero dei singoli pagamenti dovrei chiederlo all'attuale tesoriere, ma comunque di mandati cumulativi facciamo solo gli stipendi (siamo in media 35 dipendenti + 5 amministratori) per cui penso che saremo sui 4500 pagamenti all'anno in totale - n. 4553 reversali - n. 6695 bollette di entrata. Il limite dell'anticipazione di tesoreria per il 2026 pari ai 5/12 dei primi tre titoli delle entrate è di euro: 2.636.055,47.

Buongiorno, art. 1 comma 1 della convenzione Sì lo svolgimento del servizio può essere posto in carico ad una struttura specialistica dedicata ai servizi di tesoreria. La filiale deve essere punto di riferimento e svolgere i servizi di cassa già descritti negli altri chiarimenti (es. pagamento mandati in contanti). art. 25 della convenzione Il possesso di uno sportello fisico nel Comune è un requisito di capacità tecnica. Nel caso di chiusura dello sportello l'Ente ha FACOLTA' di recedere. Dopo la comunicazione della banca sarà valutata la situazione e se le eventuali alternative proposte possono soddisfare l'Ente. La chiusura, in ogni caso, non determinerà l'applicazione di penali alla Banca. art. 6 comma 1 della convenzione Si conferma che l'eventuale rinnovo è d'intesa tra le parti. art. 5 comma 9 della convenzione si conferma che il tesoriere possa eseguire i prelevamenti dai c.c.p postali con strumenti elettronici. art. 6 comma 17 della convenzione il tesoriere si deve attenere alla normativa vigente. art. 8 comma 1 della convenzione si conferma. art. 19 della convenzione si conferma che gli altri servizi non sono obbligo per il tesoriere. art. 23 della convenzione si conferma. art. 25 bis della convenzione - riservatezza dei dati personali si conferma PUNTI 9 E 10 DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO è possibile capire meglio cosa si dovrebbe MODIFICARE della convenzione? Tenete presente che la convenzione è stata fatta sulla base di quella AGID e di quella di un Comune capoluogo di provincia.

Con riferimento ai punti 9 e 10 (sopra riportati) del chiarimento del 18/05/2026 a cui non è stata data risposta il 19/05/2026 si precisa quanto segue: punto 9 - il servizio di tesoreria in senso stretto deve essere svolto secondo le norme di legge vigenti che, in caso di modifica, prevalgono in ogni caso sulla convenzione, - gli altri servizi sono disciplinati dall'art. 19 della convenzione in cui si precisa che vanno definiti e convenzionati a parte, quindi non si vede la necessità di modifiche alla convenzione. punto 10 la convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale. E' chiara, è in linea con la normativa vigente e i reciproci obblighi e responsabilità sono definiti per cui, al momento, l'Ente non ritiene di dover fare modifiche. Saluti

Certo, se sarà necessario l'Ente è disponibile. Saluti